Memproses, memverifikasi, dan mencatat faktur vendor untuk memastikan keakuratan, dokumentasi yang tepat, dan pembayaran tepat waktu.
Memelihara dan merekonsiliasi buku besar utang usaha, memastikan semua transaksi dicatat secara akurat dan didukung oleh dokumentasi yang valid.
Menyiapkan transaksi pembayaran sesuai dengan kebijakan perusahaan dan perencanaan arus kas.
Berkomunikasi dan berkoordinasi dengan vendor, pengadaan, dan departemen internal untuk menyelesaikan perbedaan faktur atau pembayaran.
Mendukung proses penutupan akhir bulan dan akhir tahun dengan menyediakan jadwal AP dan memastikan semua utang usaha diakrualkan dengan benar.
Memantau persyaratan pembayaran dan laporan penuaan untuk memastikan penyelesaian tepat waktu dan menghindari penalti atau beban bunga.
Memelihara data induk vendor dan memastikan kepatuhan terhadap pengendalian internal dan persyaratan audit.
Membantu kepatuhan pajak terkait utang usaha, termasuk PPN/GST dan dokumentasi pemotongan pajak.
Menyiapkan laporan dan analisis berkala untuk mendukung tinjauan manajemen dan audit keuangan.
Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung inisiatif otomatisasi dalam proses AP.
Kualifikasi:
Gelar Sarjana Akuntansi, Keuangan, atau bidang terkait.
Pengalaman 1-3 tahun di bidang Hutang Usaha, lebih disukai di perusahaan multinasional atau perusahaan jasa bersama.
Pengetahuan yang kuat tentang prinsip akuntansi dan proses AP.
Pengalaman menggunakan sistem ERP (misalnya, SAP, Oracle, NetSuite, atau yang serupa).
Mahir menggunakan Microsoft Excel dan familiar dengan perangkat pelaporan.
Keterampilan komunikasi yang sangat baik dan kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan tim dan vendor global.
Fasih berbahasa Inggris untuk komunikasi profesional.
Perhatian yang tinggi terhadap detail, keterampilan organisasi yang kuat, dan kemampuan untuk mengelola berbagai prioritas dalam tenggat waktu yang ketat.
Wisma Tugu II, Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav C7-9, RT.3/RW.1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920Indonesia
PT. Selaras Bangun Pratama, perusahaan terkemuka di bidang trading bahan bangunan, sedang mencari seorang Account Payable yang berpengalaman untuk bergabung dengan tim keuangan kami di kantor pusat kami yang terletak di Jakarta Selatan. Sebagai Account Payable, Anda akan memainkan peran kunci dalam mengelola pembayaran /pengeluaran perusahaan secara efisien dan akurat, berkontribusi pada stabilitas keuangan dan operasional kami.
Tanggung Jawab
Memproses tagihan dan pembayaran hutang perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
Memverifikasi kebenaran dan kelengkapan dokumen pendukung untuk setiap transaksi pembayaran.
Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur akuntansi perusahaan.
Mengidentifikasi masalah dan menyediakan solusi untuk mengoptimalkan proses pembayaran.
Berkoordinasi dengan tim Keuangan dan Pengadaan untuk memastikan alur kerja yang efektif.
Memelihara catatan akuntansi yang akurat dan update.
Menyiapkan laporan dan analisis terkait hutang perusahaan.
Kualifikasi
Minimal Diploma/Sarjana di bidang Akuntansi atau Keuangan.
Memiliki pengalaman minimal 3 tahun sebagai Account Payable atau posisi terkait di industri konstruksi.
Mahir menggunakan perangkat lunak akuntansi dan spreadsheet (seperti Microsoft Excel).
Teliti, cermat, dan mampu bekerja di bawah tekanan.
Memiliki kemampuan komunikasi dan kerjasama tim yang baik.
Memahami standar akuntansi dan peraturan terkait hutang.
Tentang Perusahaan
PT. Selaras Bangun Pratama adalah perusahaan trading dan supplier bahan bangunan terkemuka di Indonesia yang berdedikasi untuk mensuplai bahan bangunan berkualitas tinggi ke masyarakat. Kami telah membangun reputasi sebagai supplier terpercaya dalam beberapa proyek-proyek development berskala besar di berbagai sektor, termasuk perumahan, komersial, dan infrastruktur. Kami memiliki komitmen yang kuat terhadap inovasi, keunggulan operasional, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Bergabung dengan kami, Anda tidak hanya akan mendapatkan karier yang menantang, tetapi juga kesempatan untuk berkontribusi pada pertumbuhan perusahaan dan pembangunan Indonesia yang lebih baik.
Lamar posisi ini sekarang dan bergabung dengan tim terbaik kami!
Memastikan faktur yang diterima dari vendor sesuai dengan PO (Purchase Order) dan barang/jasa yang diterima. Memastikan bukti pengeluaran lengkap dan sesuai dengan kebijakan perusahaan.
Menyusun jadwal pembayaran berdasarkan jatuh tempo dan menyiapkan pembayaran melalui transfer bank atau metode lain.
Membandingkan laporan internal dengan laporan dari vendor untuk memastikan tidak ada perbedaan.
Menyimpan dan mengatur faktur, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya.
Memastikan semua transaksi dicatat dengan benar ke sistem akuntansi perusahaan.
Membuat laporan aging utang (daftar utang berdasarkan umur jatuh tempo).
Menyelesaikan masalah pembayaran atau perbedaan faktur.
Bekerja sama dengan tim lain terkait pembayaran/reimburse.
Kualifikasi :
Lulusan S1 dari jurusan Akuntansi
Memiliki ketelitian dan inisiatif yang tinggi
Familiar dengan software accounting ERP
Menyukai pekerjaan administratif & Rapi secara administratif
