Responsibilities:

• Mengupdate cash flow harian perusahaan
• Mempersiapkan administrasi transaksi ForEx (Foreign Exchange)
• Menginformasikan dan memonitor pembayaran Account Payable (AP) ke supplier 
• Memantau penerimaan AR pembayaran AP dari customer tiap harinya
• Melakukan konfirmasi ke customer AR-nya sudah jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran
• Merekap laporan saldo, perincian pengeluaran uang, jumlah idle money, dan seluruh transaksi perbankan secara bulanan

Requirements:

• D3 Akuntansi
• Memiliki pengalaman terkait treasury min. 1 tahun/ Fresh Graduate
• Mahir menggunakan Ms Office (Excel, Word), software treasury management dan perbendaharaan
• Pemahaman yang kuat tentang manajemen kas, operasional perbankan, dan prinsip-prinsip keuangan
• Berorientasi pada hal detail dan memiliki kemampuan berkomunikasi baik. 
• Diutamakan dapat bergabung secepatnya

Lokasi Pekerjaan:

Gaji:

Cara Melamar Pekerjaan:

Metode Pelamaran: email

Informasi Kontak: [email protected]